Catatan 2013 2012ARUS KAS DARI AKTI

Catatan 2013 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 3.684.357.583 1.527.038.294
Pembayaran kas kepada pemasok (3.885.903.206) (5.309.894.471)
Pembayaran kas kepada karyawan (4.919.834.937) (636.782.490)
Kas yang dihasilkan dari operasi (5.121.380.560) (4.419.638.667)
Penerimaan dari pendapatan bunga 218.482.972 121.932.288
Pembayaran beban keuangan (92.786.954) (174.278.912)
Penerimaan (pembayaran) pajak 2.646.924 (2.926.638.846) Lain-lain (16.117.510.738) (2.198.314.301)
Kas Bersih yang Digunakan untuk
Aktivitas Operasi (21.110.548.356) (9.596.938.441)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap 9 (4.918.767.429) (6.792.000)
Kenaikan uang jaminan (118.212.500) -
Perolehan aset tidak lancar lainnya 10 - (8.040.500.000)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (5.036.979.929) (8.047.292.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Setoran modal tunai 16 28.000.000.000 -
Pembayaran utang pembelian aset tetap (271.137.676) (159.286.463)
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi 247.296.000 (2.253.920.000)
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi (63.108.578) 3.449.303.740
Penerimaan piutang lain-lain - 11.988.360.636
Pembayaran utang bank - (5.000.000.000)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 27.913.049.746 8.024.457.913
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN BANK 1.765.521.461 (9.619.772.528)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN 2.567.517.508 12.187.290.036
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 4.333.038.969 2.567.517.508

結果 (日本語) 1:

注 2013年 2012年
顧客から営業活動からのキャッシュ フロー現金領収書
3.684.357.583 1.527.038.294
(3.885.903.206) (5.309.894.471) の製造者に支払いを現金現金の支払い、従業員
(4.919.834.937) (636.782.490)
操作 (5.121.380.560) (4.419.638.667) から生成された現金
利子所得 218.482.972 からの領収書 121.932.288
支払いの財政の重荷 (92.786.954) (174。278.912)
受諾 (支払い) 2.646.924 (2.926.638.846) (16.117.510.738) (2.198.314.301) の税純現金
営業活動に使用
(21.110.548.356) (9.596.938.441) 活動からのキャッシュ フロー
投資
9 (4.918.767.429) (6.792.000) 固定資産の取得
保証金の増減額 （買収がスムーズに 118.212.500)-asset
他 10-(8.040.500.000)
純現金投資活動 (5.036.979.929) (8.047.292.000) の活動からのキャッシュ フローを使用
資金資本現金預金 16
28.000.000.000-
債務支払い固定資産 (271.137.676) (159.286.463) を購入
減少 (増加) 密接に関連して第三者の売掛金 247.296.000 (2.253.920.000) の増加 (減少)
負債に密接に関連当事者 (63.108.578) 3.449.303.740
受け入れ債権その他-11。988.360.636
銀行債務返済 （50 億) 純現金
27.913.049.746 の資金調達の活動から得られる 8.024.457.913
純現金および銀行 1.765.521.461 の増加 （減少）
(9.619.772.528)
現金および銀行以前今年 2.567.517.508 12.187.290.036
現金および銀行年末 4.333.038.969 2.567.517.508

結果 (日本語) 2:

注2013 2012は、
営業活動によるキャッシュ·フロー
顧客からの現金受領3684357583 1527038294
サプライヤーに対する現金支払額（3885903206）（5309894471）
従業員に対する現金支払額（4919834937）を（636782490）
から生成された現金操作（5121380560）（4419638667）
受取利息による収入218 482 972 121 932 288
金融費用（92786954）の支払（174278912）
収入（支払）税2646924（2926638846）その他（16117510738）（2198314301）
によるキャッシュ·フロー
営業活動（21110548356）（9596938441）
活動によるキャッシュ·フロー投資
固定資産の取得を9（4918767429）（6792000）
セキュリティ預金の増加（ 118 212 500） -
その他の非流動資産10の取得- （8040500000）
の活動（5036979929投資キャッシュ·フロー）（8047292000）
財務活動によるキャッシュ·フロー
現金16における出資280億-
債務の購入の支払い固定資産（271137676）（159286463）
関連当事者からの債権の増減額（△は増加）247 296 000（2253920000）
関連当事者の負債の増加（減少）（63108578）3449303740
収入その他の債権- 11 988。 360 636
銀行ローンの支払い- （5,000,000,000）
財務活動8024457913 27913049746によるキャッシュ·フロー
の増加（減少）
現金や銀行1765521461 IN（9619772528）
YEAR 2567517508 12187290036の最初の現金と銀行
YEAR現金と銀行4333038969 2567517508、END OF